| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття |
Код рядка |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 5 мінус графа 4) |
план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 9 мінус графа 8) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податкові надходження |
2540 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Неподаткові надходження |
2550 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
47 000 |
36 022 |
-10 978 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
2552 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші неподаткові надходження |
2553 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Власні надходження бюджетних установ |
2554 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
47 000 |
36 022 |
-10 978 |
| Бюджетні асигнування |
2555 |
833 523 |
725 516 |
725 516 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Доходи від операцій з капіталом |
2560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Офіційні трансферти |
2570 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження державних цільових фондів |
2580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів |
2581 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Пенсійного фонду України |
2582 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
2583 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального страхування України |
2584 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші надходження |
2585 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього доходів |
2600 |
833 523 |
725 516 |
725 516 |
- |
20 000 |
47 000 |
36 022 |
-10 978 |
| ВИТРАТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2610 |
679 603 |
586 109 |
484 637 |
-101 472 |
- |
- |
- |
- |
| Використання товарів і послуг |
2620 |
153 920 |
139 407 |
68 652 |
-70 755 |
26 900 |
32 100 |
8 609 |
-23 491 |
| Обслуговування боргових зобов’язань |
2630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Поточні трансферти |
2640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Соціальне забезпечення |
2650 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші поточні видатки |
2660 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Нерозподілені видатки |
2670 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Придбання основного капіталу |
2680 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 800 |
21 800 |
- |
| Капітальні трансферти |
2690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Внутрішнє кредитування |
2700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Зовнішнє кредитування |
2710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього витрат |
2780 |
833 523 |
725 516 |
553 289 |
-172 227 |
26 900 |
53 900 |
30 409 |
-23 491 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період |
2790 |
- |
- |
172 227 |
172 227 |
-6 900 |
-6 900 |
5 613 |
12 513 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Витрати на оплату праці |
2820 |
395 764 |
- |
| Відрахування на соціальні заходи |
2830 |
88 873 |
- |
| Матеріальні витрати |
2840 |
71 144 |
- |
| Амортизація |
2850 |
3 259 |
- |
| Інші витрати |
2860 |
570 |
- |
| Усього |
2890 |
559 610 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник (посадова особа) |
|
|
|
|
Ж.В.Мацур |
| |
(підпис) |
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер (спеціаліст, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на якого покладено виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| обов’язків бухгалтерської служби) |
|
|
|
|
Н.А.Лисюк |
| |
(підпис) |
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
