|
|
|
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
КОДИ |
| |
Дата (рік, місяць, число) |
2017 |
10 |
05 |
| Установа |
Комунальна установа "Горностаївський районний центр по обслуговуванню закладів освіти" |
за ЄДРПОУ |
38474186 |
| Територія |
смт. Горностаївка |
за КОАТУУ |
6522655100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальна організація (установа, заклад) |
за КОПФГ |
430 |
| Орган державного управління |
Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту |
за КОДУ |
10 |
| Вид економічної діяльності |
Діяльність у сфері бухгалтерського оліку ї аудиту;консультування з питань оподаткування |
за КВЕД |
69.20 |
| Одиниця виміру: грн. |
|
|
|
| Періодичність: квартальна, річна |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС |
| на 1 жовтня 2017 року |
| |
|
|
|
Форма № 1-дс |
| АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ |
| Основні засоби: |
1000 |
2 222 890 |
2 587 397 |
| первісна вартість |
1001 |
11 532 347 |
12 004 985 |
| знос |
1002 |
9 309 457 |
9 417 588 |
| Інвестиційна нерухомість |
1010 |
- |
- |
| первісна вартість |
1011 |
- |
- |
| знос |
1012 |
- |
- |
| Нематеріальні активи: |
1020 |
79 549 |
110 189 |
| первісна вартість |
1021 |
79 549 |
110 189 |
| накопичена амортизація |
1022 |
- |
- |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1030 |
- |
- |
| Довгострокові біологічні активи |
1040 |
- |
- |
| первісна вартість |
1041 |
- |
- |
| знос |
1042 |
- |
- |
| Запаси |
1050 |
1 401 679 |
817 396 |
| Виробництво |
1060 |
- |
- |
| Поточні біологічні активи |
1090 |
- |
- |
| Усього за розділом І |
1095 |
3 704 118 |
3 514 982 |
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1100 |
- |
- |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
1110 |
- |
- |
| Поточна дебіторська заборгованість |
|
|
|
| за розрахунками з бюджетом |
1120 |
- |
- |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги |
1125 |
- |
- |
| за наданими кредитами |
1130 |
- |
- |
| за виданими авансами |
1135 |
- |
- |
| за розрахунками із соціального страхування |
1140 |
- |
- |
| за внутрішніми розрахунками |
1145 |
- |
- |
| інша поточна дебіторська заборгованість |
1150 |
129 041 |
129 041 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1155 |
- |
- |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: |
|
|
|
| національній валюті, у тому числі в: |
1160 |
17 228 |
2 702 438 |
| касі |
1161 |
3 010 |
- |
| казначействі |
1162 |
14 218 |
2 702 438 |
| установах банків |
1163 |
- |
- |
| іноземній валюті |
1165 |
- |
- |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |
|
|
|
| єдиному казначейському рахунку |
1170 |
- |
- |
| рахунках в установах банків у тому числі: |
1175 |
- |
- |
| у національній валюті |
1176 |
- |
- |
| в іноземній валюті |
1177 |
- |
- |
| Інші фінансові активи |
1180 |
- |
- |
| Усього за розділом ІІ |
1195 |
146 269 |
2 831 479 |
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
1200 |
3 677 |
- |
| БАЛАНС |
1300 |
3 854 064 |
6 346 461 |
| ПАСИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| Внесений капітал |
1400 |
2 302 439 |
2 628 576 |
| Капітал у дооцінках |
1410 |
- |
- |
| Фінансовий результат |
1420 |
1 547 675 |
3 699 770 |
| Капітал у підприємствах |
1430 |
- |
- |
| Резерви |
1440 |
- |
- |
| Цільове фінансування |
1450 |
- |
4 |
| Усього за розділом І |
1495 |
3 850 114 |
6 328 350 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
| Довгострокові зобов’язання: |
|
|
|
| за цінними паперами |
1500 |
- |
- |
| за кредитами |
1510 |
- |
- |
| інші довгострокові зобов’язання |
1520 |
- |
- |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
1530 |
- |
- |
| Поточні зобов’язання: |
|
|
|
| за платежами до бюджету |
1540 |
- |
- |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги |
1545 |
- |
- |
| за кредитами |
1550 |
- |
- |
| за одержаними авансами |
1555 |
- |
- |
| за розрахунками з оплати праці |
1560 |
- |
- |
| за розрахунками із соціального страхування |
1565 |
- |
- |
| за внутрішніми розрахунками |
1570 |
- |
- |
| інші поточні зобов’язання |
1575 |
3 950 |
18 111 |
| Усього за розділом ІІ |
1595 |
3 950 |
18 111 |
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
1600 |
- |
- |
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
1700 |
- |
- |
| БАЛАНС |
1800 |
3 854 064 |
6 346 461 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Керівник (посадова особа) |
|
|
С.В. Єрьомін |
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер (спеціаліст, |
|
|
|
|
|
| на якого покладено виконання |
|
|
|
|
|
| обов’язків бухгалтерської служби) |
|
О.І. Ляхно |
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
