| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття |
Код рядка |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 5 мінус графа 4) |
план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 9 мінус графа 8) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податкові надходження |
2540 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Неподаткові надходження |
2550 |
- |
- |
- |
- |
230 000 |
325 962 |
271 442 |
-54 520 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
2552 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші неподаткові надходження |
2553 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Власні надходження бюджетних установ |
2554 |
- |
- |
- |
- |
230 000 |
325 962 |
271 442 |
-54 520 |
| Бюджетні асигнування |
2555 |
6 884 273 |
6 293 724 |
6 091 403 |
-202 321 |
15 408 |
15 408 |
15 408 |
- |
| Доходи від операцій з капіталом |
2560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Офіційні трансферти |
2570 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження державних цільових фондів |
2580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів |
2581 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Пенсійного фонду України |
2582 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
2583 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального страхування України |
2584 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші надходження |
2585 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього доходів |
2600 |
6 884 273 |
6 293 724 |
6 091 403 |
-202 321 |
245 408 |
341 370 |
286 850 |
-54 520 |
| ВИТРАТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2610 |
5 857 959 |
5 062 248 |
4 464 110 |
-598 138 |
- |
- |
- |
- |
| Використання товарів і послуг |
2620 |
1 026 014 |
1 230 976 |
1 057 750 |
-173 226 |
230 000 |
122 362 |
60 472 |
-61 890 |
| Обслуговування боргових зобов’язань |
2630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Поточні трансферти |
2640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Соціальне забезпечення |
2650 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші поточні видатки |
2660 |
300 |
500 |
412 |
-88 |
- |
- |
- |
- |
| Нерозподілені видатки |
2670 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Придбання основного капіталу |
2680 |
- |
- |
- |
- |
15 408 |
224 920 |
224 877 |
-43 |
| Капітальні трансферти |
2690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Внутрішнє кредитування |
2700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Зовнішнє кредитування |
2710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього витрат |
2780 |
6 884 273 |
6 293 724 |
5 522 272 |
-771 452 |
245 408 |
347 282 |
285 349 |
-61 933 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період |
2790 |
- |
- |
569 131 |
-569 131 |
- |
-5 912 |
-1 501 |
-7 413 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Витрати на оплату праці |
2820 |
3 662 638 |
- |
| Відрахування на соціальні заходи |
2830 |
801 472 |
- |
| Матеріальні витрати |
2840 |
1 104 336 |
- |
| Амортизація |
2850 |
- |
- |
| Інші витрати |
2860 |
6 592 |
- |
| Усього |
2890 |
5 575 038 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник (посадова особа) |
|
|
|
|
Н.Б.Кочмарук |
| |
(підпис) |
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер (спеціаліст, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на якого покладено виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| обов’язків бухгалтерської служби) |
|
|
|
|
Л.М.Ступак |
| |
(підпис) |
|
|
|
(ініціали та прізвище) |
